26.02.2013  Новости, Идеи и практики автоматизации

Специалисты «1С-Рарус» провели работы по автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета компании «АНЕКТ» — участника рынка ценных бумаг. Сегодня профессиональные услуги индивидуального доверительного управления юридическим и частным лицам оказываются с помощью решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред.2». Компании «АНЕКТ» с помощью информационной системы требовалось организовать следующие процессы: проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам (открытым и интервальным) в единой информационной базе данных; автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов; формирование типовой бухгалтерской отчетности, ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР с возможностью выгрузки в электронную анкету ФСФР; начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании. С помощью отраслевого решения в компании «АНЕКТ» создана информационная система, позволившая учесть первоначальные требования и реализовать операции: учет ценных бумаг по выпускам с возможностью списания себестоимости по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции; учет недвижимости, имущественных прав и формирование книги покупок, книги продаж, журналов полученных и отправленных счетов-фактур, актов выполненных работ, актов сверки взаиморасчетов, счетов; учет денежных требований с автоматическим расчетом рыночной стоимости и возможностью загрузки графика платежей, начисления платежей ... читать далее.